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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 122.00 | 8 506.00 | 3 616.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 301.00 | 9 685.00 | 3 616.00 | 13 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 667.00 | | 425 667.00 | 425 667.00 |
BZ Autres créances | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CF Disponibilités | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 943.00 | | 776 943.00 | 776 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 244.00 | 9 685.00 | 780 559.00 | 790 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 22 500.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 346.00 | 93 270.00 | | 143 346.00 |
DL TOTAL (I) | 191 596.00 | 124 020.00 | | 191 596.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 114.00 | 48 485.00 | | 56 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 114.00 | 48 485.00 | | 56 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 598.00 | 413 998.00 | | 281 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 411.00 | 198 251.00 | | 220 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 848.00 | 612 249.00 | | 532 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 559.00 | 784 754.00 | | 780 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 537.00 | 318 214.00 | 1 935 751.00 | 1 617 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 537.00 | 318 214.00 | 1 935 751.00 | 1 617 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 125.00 | 42 359.00 | | 66 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 621.00 | 1 792 039.00 | | 1 950 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 275.00 | 1 698 769.00 | | 1 807 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 346.00 | 93 270.00 | | 143 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 477.00 | | 3 976.00 | 18 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | 13 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 477.00 | | 3 976.00 | 18 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 485.00 | 7 629.00 | | 48 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 485.00 | 7 629.00 | | 48 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 598.00 | 281 598.00 | | 281 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 425 667.00 | | | 425 667.00 |
VB T. V. A. | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VC Groupe et associés | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 623.00 | 489 623.00 | | 489 623.00 |
VW T.V.A. | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 848.00 | 532 848.00 | | 532 848.00 |