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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 6 490.00 | 12 038.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 707.00 | 7 669.00 | 12 038.00 | 19 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 452.00 | | 431 452.00 | 431 452.00 |
BZ Autres créances | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CF Disponibilités | 303 366.00 | | 303 366.00 | 303 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 006.00 | | 797 006.00 | 797 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 714.00 | 7 669.00 | 809 045.00 | 816 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 140.00 | 90 000.00 | | 115 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 600.00 | 25 140.00 | | 98 600.00 |
DL TOTAL (I) | 221 989.00 | 123 390.00 | | 221 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 741.00 | 66 826.00 | | 75 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 741.00 | 66 826.00 | | 75 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | 5 360.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 752.00 | 63 009.00 | | 241 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 780.00 | 179 887.00 | | 243 780.00 |
EA Autres dettes | | 1 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 314.00 | 249 425.00 | | 511 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 045.00 | 439 641.00 | | 809 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 224.00 | 195 937.00 | 1 611 161.00 | 1 415 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 224.00 | 195 937.00 | 1 611 161.00 | 1 415 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 43.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 43.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -43.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 407.00 | 18 448.00 | | 52 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 387.00 | 1 446 257.00 | | 1 634 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 787.00 | 1 421 117.00 | | 1 535 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 600.00 | 25 140.00 | | 98 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200.00 | | 13 643.00 | 9 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 19 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 19 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 13 643.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 1 794.00 | 3 136.00 | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 1 794.00 | 3 136.00 | 9 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 826.00 | 8 915.00 | | 66 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 752.00 | 241 752.00 | | 241 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
UX Autres créances clients | 431 452.00 | 431 452.00 | | 431 452.00 |
VB T. V. A. | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VC Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VI Groupe et associés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 641.00 | 493 641.00 | | 493 641.00 |
VW T.V.A. | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 314.00 | 511 314.00 | | 511 314.00 |