| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 122.00 | 9 897.00 | 2 225.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 301.00 | 11 076.00 | 2 225.00 | 13 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 912.00 | | 451 912.00 | 451 912.00 |
BZ Autres créances | 70 918.00 | | 70 918.00 | 70 918.00 |
CF Disponibilités | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 917.00 | | 722 917.00 | 722 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 218.00 | 11 076.00 | 725 142.00 | 736 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 876.00 | 143 346.00 | | 96 876.00 |
DL TOTAL (I) | 145 126.00 | 191 596.00 | | 145 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 173.00 | 56 114.00 | | 55 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 173.00 | 56 114.00 | | 55 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 033.00 | 28 739.00 | | 54 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 958.00 | 281 598.00 | | 210 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 853.00 | 220 411.00 | | 259 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 844.00 | 532 848.00 | | 524 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 142.00 | 780 559.00 | | 725 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 192.00 | 317 345.00 | 1 953 537.00 | 1 636 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 192.00 | 317 345.00 | 1 953 537.00 | 1 636 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 260.00 | 66 125.00 | | 41 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 583.00 | 1 950 621.00 | | 1 968 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 707.00 | 1 807 275.00 | | 1 871 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 876.00 | 143 346.00 | | 96 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 685.00 | 1 391.00 | | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 1 391.00 | | 9 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 114.00 | | 942.00 | 56 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 114.00 | | 942.00 | 56 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 958.00 | 210 958.00 | | 210 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
UX Autres créances clients | 451 912.00 | | | 451 912.00 |
VB T. V. A. | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VC Groupe et associés | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VI Groupe et associés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 551.00 | 533 551.00 | | 533 551.00 |
VW T.V.A. | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 844.00 | 524 844.00 | | 524 844.00 |