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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | 7 051.00 | 970.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200.00 | 8 231.00 | 970.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 335.00 | | 424 335.00 | 424 335.00 |
BZ Autres créances | 192 089.00 | | 192 089.00 | 192 089.00 |
CF Disponibilités | 353 490.00 | | 353 490.00 | 353 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 093.00 | | 975 093.00 | 975 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 294.00 | 8 231.00 | 976 063.00 | 984 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 041.00 | 96 876.00 | | 207 041.00 |
DL TOTAL (I) | 275 291.00 | 145 126.00 | | 275 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 858.00 | 55 173.00 | | 62 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 858.00 | 55 173.00 | | 62 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 445.00 | 54 033.00 | | 41 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 768.00 | 210 958.00 | | 370 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 533.00 | 259 853.00 | | 224 533.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 914.00 | 524 844.00 | | 637 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 063.00 | 725 142.00 | | 976 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 333.00 | 208 736.00 | 2 074 069.00 | 1 865 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 333.00 | 208 736.00 | 2 074 069.00 | 1 865 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 042.00 | 41 260.00 | | 88 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 787.00 | 1 968 583.00 | | 2 092 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 746.00 | 1 871 707.00 | | 1 885 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 041.00 | 96 876.00 | | 207 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101.00 | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 9 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 1 255.00 | 4 101.00 | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 1 255.00 | 4 101.00 | 11 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 173.00 | 7 685.00 | | 55 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 173.00 | 7 685.00 | | 55 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 768.00 | 370 768.00 | | 370 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 424 335.00 | 424 335.00 | | 424 335.00 |
VB T. V. A. | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VC Groupe et associés | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
VI Groupe et associés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 603.00 | 621 603.00 | | 621 603.00 |
VW T.V.A. | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 914.00 | 637 914.00 | | 637 914.00 |