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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 9 340.00 | 7 416.00 | 16 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 291.00 | 10 520.00 | 10 771.00 | 21 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 959.00 | | 423 959.00 | 423 959.00 |
BZ Autres créances | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CF Disponibilités | 298 868.00 | | 298 868.00 | 298 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 584.00 | | 807 584.00 | 807 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 874.00 | 10 520.00 | 818 355.00 | 828 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 104.00 | 98 600.00 | | 88 104.00 |
DL TOTAL (I) | 211 494.00 | 221 989.00 | | 211 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 579.00 | 75 741.00 | | 27 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 579.00 | 75 741.00 | | 27 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 533.00 | 25 783.00 | | 37 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 204.00 | 241 752.00 | | 291 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 426.00 | 243 780.00 | | 244 426.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 282.00 | 511 314.00 | | 579 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 355.00 | 809 045.00 | | 818 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 624.00 | 207 041.00 | 1 596 665.00 | 1 389 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 624.00 | 207 041.00 | 1 596 665.00 | 1 389 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 591.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 591.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -591.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 973.00 | 52 407.00 | | 29 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 528.00 | 1 634 387.00 | | 1 672 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 424.00 | 1 535 787.00 | | 1 584 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 104.00 | 98 600.00 | | 88 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 707.00 | | 5 184.00 | 19 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 21 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 17 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | | 1 829.00 | 19 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 3 843.00 | 993.00 | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 3 843.00 | 993.00 | 7 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 741.00 | | 48 162.00 | 75 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 741.00 | | 48 162.00 | 75 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 204.00 | 291 204.00 | | 291 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 423 959.00 | 423 959.00 | | 423 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VC Groupe et associés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VI Groupe et associés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 716.00 | 508 716.00 | | 508 716.00 |
VW T.V.A. | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 282.00 | 579 282.00 | | 579 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |