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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 642.00 | 14 422.00 | 219.00 | 14 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 866.00 | 62 747.00 | 38 119.00 | 100 866.00 |
040 Immobilisations financières | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 076.00 | 77 170.00 | 135 907.00 | 213 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
060 Stock marchandises | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | 3 472.00 | 11 800.00 | 15 272.00 |
072 Créances – Autres | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 388.00 | 3 472.00 | 108 917.00 | 112 388.00 |
110 Total général Actif | 325 465.00 | 80 641.00 | 244 823.00 | 325 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 426.00 | | | 344 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 065.00 | | | 331 065.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 131.00 | | | 683 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 405.00 | | | -5 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 679.00 | | | 137 679.00 |
252 Charges sociales | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 030.00 | | | 629 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
280 Produits financiers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 238.00 | | | 238.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 931.00 | | | 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 931.00 | | | 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |