| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 929.00 | 75 378.00 | 29 551.00 | 104 929.00 |
040 Immobilisations financières | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 740.00 | 90 020.00 | 118 720.00 | 208 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
060 Stock marchandises | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
072 Créances – Autres | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
084 Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
110 Total général Actif | 346 084.00 | 90 020.00 | 256 064.00 | 346 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 610.00 | | | 355 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 069.00 | | | 344 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 677.00 | | | 709 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
252 Charges sociales | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
262 Autres charges | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 196.00 | | | 647 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
280 Produits financiers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |