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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 741.00 | 14 797.00 | 10 945.00 | 25 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 974.00 | 105 533.00 | 88 441.00 | 193 974.00 |
040 Immobilisations financières | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 025.00 | 120 330.00 | 191 695.00 | 312 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
060 Stock marchandises | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
072 Créances – Autres | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
084 Disponibilités | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 112.00 | | 212 112.00 | 212 112.00 |
110 Total général Actif | 524 137.00 | 120 330.00 | 403 807.00 | 524 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 723.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |