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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 702.00 | 9 511.00 | 190.00 | 9 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 002.00 | 124 338.00 | 83 664.00 | 208 002.00 |
040 Immobilisations financières | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 695.00 | 133 849.00 | 174 846.00 | 308 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
060 Stock marchandises | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
072 Créances – Autres | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
084 Disponibilités | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 881.00 | | 362 881.00 | 362 881.00 |
110 Total général Actif | 671 576.00 | 133 849.00 | 537 727.00 | 671 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 025.00 | | | 312 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |