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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 615.00 | 21 381.00 | 40 233.00 | 61 615.00 |
040 Immobilisations financières | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 647.00 | 21 381.00 | 103 265.00 | 124 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
072 Créances – Autres | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
084 Disponibilités | 267 922.00 | | 267 922.00 | 267 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 963.00 | | 428 963.00 | 428 963.00 |
110 Total général Actif | 553 609.00 | 21 381.00 | 532 228.00 | 553 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 695.00 | | | 308 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |