| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 302.00 | 29 353.00 | 2 949.00 | 32 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 185.00 | 36 478.00 | 2 707.00 | 39 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 265.00 | 128 787.00 | 159 478.00 | 288 265.00 |
BT Marchandises | 151 846.00 | | 151 846.00 | 151 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 701.00 | 128 787.00 | 368 914.00 | 497 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 274.00 | | | -101 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DL TOTAL (I) | -51 654.00 | | | -51 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 284.00 | | | 225 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 568.00 | | | 420 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 914.00 | | | 368 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 108.00 | | | 420 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 745.00 | | 560 745.00 | 560 745.00 |
FD Production vendue biens | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 202 826.00 | 1 062.00 | 203 889.00 | 202 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 191.00 | 1 062.00 | 766 254.00 | 765 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 50 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | | | -4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 745.00 | | | 782 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 125.00 | | | 743 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 427.00 | 1 450.00 | 2 090.00 | 129 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 912.00 | 1 450.00 | 2 090.00 | 102 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 745.00 | 124 745.00 | | 124 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 849.00 | 225 849.00 | | 225 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318.00 | 56 497.00 | 3 821.00 | 60 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 108.00 | 420 108.00 | | 420 108.00 |