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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 530.00 | 24 728.00 | 2 802.00 | 27 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 161.00 | 37 575.00 | 2 585.00 | 40 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 560.00 | 125 260.00 | 159 300.00 | 284 560.00 |
BT Marchandises | 151 390.00 | | 151 390.00 | 151 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BZ Autres créances | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 783.00 | | 236 783.00 | 236 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 343.00 | 125 260.00 | 396 083.00 | 521 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 654.00 | | | -61 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | -47 382.00 | | | -47 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 465.00 | | | 443 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 083.00 | | | 396 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 096.00 | | | 443 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 793.00 | | 487 793.00 | 487 793.00 |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 225 094.00 | | 225 094.00 | 225 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 481.00 | | 714 481.00 | 714 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 46 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 385.00 | | | 732 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 113.00 | | | 728 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 265.00 | | | 288 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 787.00 | 1 922.00 | 5 449.00 | 128 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 272.00 | 1 922.00 | 5 449.00 | 102 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VP Divers | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 208.00 | 82 297.00 | 82 296.00 | 86 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 097.00 | 443 097.00 | | 443 097.00 |