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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 26 445.00 | 1 190.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 273.00 | 39 809.00 | 2 464.00 | 42 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 954.00 | 129 210.00 | 157 743.00 | 286 954.00 |
BT Marchandises | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BZ Autres créances | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CF Disponibilités | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 019.00 | | 236 019.00 | 236 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 973.00 | 129 210.00 | 393 762.00 | 522 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 975.00 | | | -79 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
DL TOTAL (I) | -72 245.00 | | | -72 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 980.00 | | | 225 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 465.00 | | | 191 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 007.00 | | | 466 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 762.00 | | | 393 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 204.00 | | | 462 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 157.00 | | 797.00 | 286 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 654.00 | | 696.00 | 105 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 102.00 | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 333.00 | 1 878.00 | | 127 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | 1 878.00 | | 100 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 465.00 | 191 465.00 | | 191 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 225 980.00 | 225 980.00 | | 225 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 953.00 | 62 864.00 | 4 089.00 | 66 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 204.00 | 462 204.00 | | 462 204.00 |