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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 391.00 | 22 166.00 | 3 226.00 | 25 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 591.00 | 40 933.00 | 2 658.00 | 43 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 042.00 | 126 055.00 | 159 987.00 | 286 042.00 |
BT Marchandises | 140 899.00 | | 140 899.00 | 140 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BZ Autres créances | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CF Disponibilités | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 013.00 | 126 055.00 | 480 959.00 | 607 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 245.00 | -79 975.00 | | -82 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 796.00 | -2 270.00 | | -21 796.00 |
DL TOTAL (I) | -94 042.00 | -72 245.00 | | -94 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 206.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 253.00 | 225 980.00 | | 263 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | 3 803.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 769.00 | 191 465.00 | | 190 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | 44 145.00 | | 39 585.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 407.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 000.00 | 466 008.00 | | 575 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 959.00 | 393 763.00 | | 480 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 597.00 | 466 008.00 | | 494 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 954.00 | | 4 343.00 | 286 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256.00 | 286 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 105 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 350.00 | | 4 328.00 | 106 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 15.00 | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 211.00 | 2 099.00 | 5 256.00 | 129 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 696.00 | 2 099.00 | 5 256.00 | 102 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 243.00 | 264 243.00 | | 264 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 666.00 | 66 562.00 | 4 104.00 | 70 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 597.00 | 494 597.00 | 80 000.00 | 574 597.00 |