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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 918.00 | 18 798.00 | 12 120.00 | 30 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 869.00 | 29 926.00 | 943.00 | 30 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 994.00 | 111 680.00 | 167 314.00 | 278 994.00 |
BT Marchandises | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 572.00 | | 263 572.00 | 263 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 566.00 | 111 680.00 | 430 886.00 | 542 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 042.00 | -82 245.00 | | -104 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 865.00 | -21 796.00 | | 10 865.00 |
DL TOTAL (I) | -83 176.00 | -94 042.00 | | -83 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 778.00 | 80 000.00 | | 70 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 812.00 | 263 253.00 | | 238 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | 403.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 782.00 | 190 769.00 | | 159 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 753.00 | 39 585.00 | | 41 753.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 990.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 063.00 | 575 000.00 | | 514 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 886.00 | 480 959.00 | | 430 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 254.00 | 494 597.00 | | 457 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 042.00 | | 11 011.00 | 286 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 059.00 | 278 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 059.00 | 98 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 422.00 | | 10 864.00 | 105 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 147.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 055.00 | 3 684.00 | 18 059.00 | 126 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 539.00 | 3 684.00 | 18 059.00 | 99 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 778.00 | 15 877.00 | 54 900.00 | 70 778.00 |
VI Groupe et associés | 238 812.00 | 238 812.00 | | 238 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 664.00 | 63 413.00 | 4 251.00 | 67 664.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 154.00 | 457 254.00 | 54 900.00 | 512 154.00 |