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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 339.00 | 12 233.00 | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 219.00 | 176 041.00 | 359 177.00 | 535 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 234.00 | 176 381.00 | 736 853.00 | 913 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 205.00 | 52 488.00 | 399 717.00 | 452 205.00 |
BZ Autres créances | 377 690.00 | | 377 690.00 | 377 690.00 |
CF Disponibilités | 548 344.00 | | 548 344.00 | 548 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 760.00 | 52 488.00 | 1 331 271.00 | 1 383 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 995.00 | 228 870.00 | 2 068 125.00 | 2 296 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 519 751.00 | 382 881.00 | | 519 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 866.00 | 136 870.00 | | 50 866.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 601 828.00 | 565 326.00 | | 601 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 658.00 | 215 214.00 | | 841 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 980.00 | 127 000.00 | | 96 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 155.00 | 104 272.00 | | 380 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 746.00 | 68 805.00 | | 144 746.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 420.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 393.00 | 4 316.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 296.00 | 522 028.00 | | 1 466 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 125.00 | 1 087 355.00 | | 2 068 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 840 396.00 | | 840 396.00 | 840 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 296.00 | | 842 296.00 | 842 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 62 900.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 981.00 | 310 470.00 | | 301 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 364.00 | 11 634.00 | | 14 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 761.00 | 385 004.00 | | 317 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 14 999.00 | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 005.00 | 143 670.00 | | 262 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 552.00 | 158 869.00 | | 265 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 208.00 | 226 134.00 | | 52 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 56 049.00 | | 12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 593.00 | 917 072.00 | | 1 193 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 727.00 | 780 201.00 | | 1 142 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 866.00 | 136 870.00 | | 50 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 714.00 | 169 256.00 | | 87 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 176.00 | | 819 462.00 | 516 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 251.00 | 45 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 403.00 | 913 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 152.00 | 867 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 482.00 | | 796 462.00 | 440 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 693.00 | | 23 000.00 | 70 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 902.00 | 94 877.00 | 160 398.00 | 241 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 902.00 | 94 877.00 | 160 398.00 | 241 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
6T Sur comptes clients | 34 409.00 | 18 078.00 | | 34 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 409.00 | 18 078.00 | | 34 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 774.00 | 18 078.00 | 14 364.00 | 48 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 155.00 | 380 155.00 | | 380 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 205.00 | | | 452 205.00 |
VB T. V. A. | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
VC Groupe et associés | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 904.00 | 442 493.00 | 327 411.00 | 769 904.00 |
VI Groupe et associés | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 900.00 | | | 690 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
VP Divers | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 944.00 | | | 234 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 416.00 | 835 416.00 | 27 000.00 | 862 416.00 |
VW T.V.A. | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 296.00 | 1 138 885.00 | 327 411.00 | 1 466 296.00 |