| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545.00 | 12 493.00 | 22 052.00 | 34 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 668.00 | 502 228.00 | 791 440.00 | 1 293 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 655.00 | 514 720.00 | 851 935.00 | 1 366 655.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 644.00 | 52 876.00 | 800 767.00 | 853 644.00 |
BZ Autres créances | 179 392.00 | | 179 392.00 | 179 392.00 |
CF Disponibilités | 517 481.00 | | 517 481.00 | 517 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 880.00 | 52 876.00 | 1 521 004.00 | 1 573 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 535.00 | 567 597.00 | 2 372 939.00 | 2 940 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 704 709.00 | 570 618.00 | | 704 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 061.00 | 134 091.00 | | 43 061.00 |
DK Provisions réglementées | 57 701.00 | 29 185.00 | | 57 701.00 |
DL TOTAL (I) | 836 681.00 | 765 104.00 | | 836 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 668.00 | 802 800.00 | | 604 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 930.00 | 162 501.00 | | 207 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 250.00 | 346 409.00 | | 436 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 144.00 | 188 941.00 | | 283 144.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 4 162.00 | | 4 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 257.00 | 1 507 697.00 | | 1 536 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 939.00 | 2 272 801.00 | | 2 372 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 908.00 | 965 456.00 | | 1 202 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 11 198.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 378.00 | | 3 185 378.00 | 3 185 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 378.00 | | 3 185 378.00 | 3 185 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93 783.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 071.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 794.00 | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 524 584.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 373.00 | 525 378.00 | | 63 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 495.00 | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 394.00 | 394 968.00 | | 21 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 516.00 | 29 185.00 | | 28 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 690.00 | 424 648.00 | | 53 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | 100 729.00 | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 40 679.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 775.00 | 3 312 806.00 | | 3 375 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 713.00 | 3 178 716.00 | | 3 332 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 061.00 | 134 091.00 | | 43 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 72 540.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 451.00 | | 92 765.00 | 1 305 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 562.00 | 1 366 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 562.00 | 1 328 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 009.00 | | 92 765.00 | 1 267 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 369.00 | 270 518.00 | 10 168.00 | 254 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 369.00 | 270 518.00 | 10 168.00 | 254 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 185.00 | 28 515.00 | | 29 185.00 |
6T Sur comptes clients | 52 488.00 | 388.00 | | 52 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 488.00 | 388.00 | | 52 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 673.00 | 28 903.00 | | 81 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 250.00 | 436 250.00 | | 436 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 785 318.00 | 785 318.00 | | 785 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 325.00 | 8.00 | 68 325.00 | 68 325.00 |
VB T. V. A. | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 119.00 | 270 770.00 | 333 348.00 | 604 119.00 |
VI Groupe et associés | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 131.00 | | | 267 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VP Divers | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 398.00 | 988 073.00 | 68 325.00 | 1 056 398.00 |
VW T.V.A. | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 257.00 | 1 202 908.00 | 333 348.00 | 1 536 257.00 |