| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545.00 | 26 311.00 | 8 234.00 | 34 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 158.00 | 951 173.00 | 367 985.00 | 1 319 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 352.00 | 977 484.00 | 414 867.00 | 1 392 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 840.00 | 388.00 | 518 452.00 | 518 840.00 |
BZ Autres créances | 178 709.00 | | 178 709.00 | 178 709.00 |
CF Disponibilités | 747 417.00 | | 747 417.00 | 747 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 639.00 | 388.00 | 1 476 251.00 | 1 476 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 990.00 | 977 872.00 | 1 891 118.00 | 2 868 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 643 706.00 | | | 643 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
DK Provisions réglementées | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DL TOTAL (I) | 918 235.00 | | | 918 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 651.00 | | | 395 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 822.00 | | | 232 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 949.00 | | | 271 949.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 883.00 | | | 972 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 118.00 | | | 1 891 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 350.00 | | | 849 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 878.00 | | 3 088 878.00 | 3 088 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 878.00 | | 3 088 878.00 | 3 088 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 601.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 873.00 | | | 3 214 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 707.00 | | | 3 013 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 389.00 | | 103 963.00 | 1 288 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 931.00 | | 103 772.00 | 1 249 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | 191.00 | 18 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 883.00 | 265 601.00 | | 711 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 883.00 | 265 601.00 | | 711 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 531.00 | | 9 638.00 | 52 531.00 |
6T Sur comptes clients | 388.00 | | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 919.00 | | 9 638.00 | 52 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 822.00 | 232 822.00 | | 232 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 518 374.00 | 518 374.00 | | 518 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VC Groupe et associés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 651.00 | 272 117.00 | 69 805.00 | 395 651.00 |
VI Groupe et associés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VP Divers | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 222.00 | 729 222.00 | | 729 222.00 |
VW T.V.A. | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 883.00 | 849 350.00 | 69 805.00 | 972 883.00 |