| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 544.00 | 19 402.00 | 15 142.00 | 34 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 386.00 | 692 480.00 | 522 905.00 | 1 215 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 388.00 | 711 883.00 | 576 505.00 | 1 288 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 283.00 | 388.00 | 572 895.00 | 573 283.00 |
BZ Autres créances | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
CF Disponibilités | 886 264.00 | | 886 264.00 | 886 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 131.00 | 388.00 | 1 618 743.00 | 1 619 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 519.00 | 712 271.00 | 2 195 248.00 | 2 907 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 747 770.00 | 704 708.00 | | 747 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 195.00 | 43 061.00 | | 155 195.00 |
DK Provisions réglementées | 52 531.00 | 57 701.00 | | 52 531.00 |
DL TOTAL (I) | 986 707.00 | 836 681.00 | | 986 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 425.00 | 604 668.00 | | 320 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 415.00 | 207 930.00 | | 205 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 255.00 | 436 250.00 | | 336 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 405.00 | 283 144.00 | | 340 405.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 263.00 | | 4 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 541.00 | 1 536 257.00 | | 1 208 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 248.00 | 2 372 938.00 | | 2 195 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 837.00 | | 3 436 837.00 | 3 436 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 837.00 | | 3 436 837.00 | 3 436 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | 1 873.00 | | 7 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 416.00 | 61 500.00 | | 115 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 929.00 | 63 373.00 | | 127 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 780.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 980.00 | 21 394.00 | | 49 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 340.00 | 53 690.00 | | 50 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 588.00 | 9 683.00 | | 77 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 611.00 | 3 030.00 | | 53 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 616.00 | 3 375 775.00 | | 3 750 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 420.00 | 3 332 713.00 | | 3 595 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 195.00 | 43 061.00 | | 155 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 462.00 | 138 344.00 | | 264 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 655.00 | | 42 303.00 | 1 366 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 570.00 | 1 288 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 570.00 | 1 249 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 212.00 | | 42 288.00 | 1 328 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | 15.00 | 18 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 720.00 | 267 752.00 | 70 589.00 | 514 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 720.00 | 267 752.00 | 70 589.00 | 514 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 701.00 | | 5 169.00 | 57 701.00 |
6T Sur comptes clients | 52 876.00 | | 52 488.00 | 52 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 876.00 | | 52 488.00 | 52 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 577.00 | | 57 658.00 | 110 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 255.00 | 336 255.00 | | 336 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 572 818.00 | 572 818.00 | | 572 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | 466.00 | 465.00 |
VB T. V. A. | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 425.00 | 160 591.00 | 159 833.00 | 320 425.00 |
VI Groupe et associés | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 695.00 | | | 319 695.00 |
VP Divers | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 866.00 | 732 400.00 | 466.00 | 732 866.00 |
VW T.V.A. | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 541.00 | 1 048 707.00 | 159 833.00 | 1 208 541.00 |