| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 779.00 | 5 674.00 | 25 105.00 | 30 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 230.00 | 248 696.00 | 987 534.00 | 1 236 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 305 452.00 | 254 370.00 | 1 051 082.00 | 1 305 452.00 |
BT Marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 124.00 | 52 488.00 | 549 635.00 | 602 124.00 |
BZ Autres créances | 137 857.00 | | 137 857.00 | 137 857.00 |
CF Disponibilités | 525 891.00 | | 525 891.00 | 525 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 208.00 | 52 488.00 | 1 221 720.00 | 1 274 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 660.00 | 306 858.00 | 2 272 801.00 | 2 579 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 570 618.00 | 519 751.00 | | 570 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 091.00 | 50 866.00 | | 134 091.00 |
DK Provisions réglementées | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DL TOTAL (I) | 765 104.00 | 601 828.00 | | 765 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 800.00 | 841 658.00 | | 802 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 501.00 | 96 980.00 | | 162 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 409.00 | 380 155.00 | | 346 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 941.00 | 144 746.00 | | 188 941.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 360.00 | | 4 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 885.00 | 2 393.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 697.00 | 1 466 296.00 | | 1 507 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 801.00 | 2 068 125.00 | | 2 272 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 456.00 | | | 965 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 667 532.00 | | 2 667 532.00 | 2 667 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 532.00 | | 2 667 532.00 | 2 667 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 1 415.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 584.00 | 301 981.00 | | 524 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 378.00 | 317 761.00 | | 525 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 547.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 968.00 | 252 005.00 | | 394 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 648.00 | 265 552.00 | | 424 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 729.00 | 52 208.00 | | 100 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 679.00 | 12 227.00 | | 40 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 806.00 | 1 193 593.00 | | 3 312 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 716.00 | 1 142 727.00 | | 3 178 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 091.00 | 50 865.00 | | 134 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 540.00 | 87 714.00 | | 72 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 234.00 | | 1 314 793.00 | 913 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 18 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 576.00 | 1 305 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 576.00 | 1 267 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 792.00 | | 1 294 793.00 | 867 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 381.00 | 258 596.00 | 180 608.00 | 176 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 381.00 | 258 596.00 | 180 608.00 | 176 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 488.00 | 29 185.00 | | 52 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 408.00 | 346 408.00 | | 346 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 602 123.00 | | | 602 123.00 |
VB T. V. A. | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 601.00 | 249 360.00 | 542 241.00 | 791 601.00 |
VI Groupe et associés | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 925.00 | | | 850 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 739.00 | 743 739.00 | | 743 739.00 |
VW T.V.A. | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 697.00 | 965 456.00 | 542 241.00 | 1 507 697.00 |