| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 654.00 | 19 754.00 | 11 900.00 | 31 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 015.00 | 257 838.00 | 103 177.00 | 361 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 687.00 | 277 592.00 | 301 095.00 | 578 687.00 |
BT Marchandises | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 619 456.00 | | 619 456.00 | 619 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 070.00 | | 830 070.00 | 830 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 757.00 | 277 592.00 | 1 131 165.00 | 1 408 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 700.00 | 595 056.00 | | 663 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 719.00 | 68 644.00 | | 63 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 219.00 | 972 500.00 | | 1 036 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 299.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 22 983.00 | | 13 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 886.00 | 68 808.00 | | 78 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 946.00 | 94 090.00 | | 94 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 165.00 | 1 066 590.00 | | 1 131 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 449.00 | | 1 084 449.00 | 1 084 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 449.00 | | 1 084 449.00 | 1 084 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 19 911.00 | | 17 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 122.00 | 1 084 713.00 | | 1 091 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 402.00 | 1 016 069.00 | | 1 027 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 719.00 | 68 644.00 | | 63 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 437.00 | | 15 496.00 | 571 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 246.00 | 578 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 246.00 | 392 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 418.00 | | 15 496.00 | 385 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 768.00 | 31 779.00 | 6 955.00 | 252 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 768.00 | 31 779.00 | 6 955.00 | 252 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VP Divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 666.00 | 54 648.00 | 6 019.00 | 60 666.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |