| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 602.00 | 24 098.00 | 9 504.00 | 33 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 522.00 | 280 016.00 | 81 506.00 | 361 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 296.00 | 304 114.00 | 277 181.00 | 581 296.00 |
BT Marchandises | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
BZ Autres créances | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CF Disponibilités | 698 343.00 | | 698 343.00 | 698 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 590.00 | | 894 590.00 | 894 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 885.00 | 304 114.00 | 1 171 771.00 | 1 475 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 419.00 | 663 700.00 | | 727 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 808.00 | 63 719.00 | | 66 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 027.00 | 1 036 219.00 | | 1 103 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 2 700.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 13 360.00 | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 654.00 | 78 886.00 | | 51 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 744.00 | 94 946.00 | | 68 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 771.00 | 1 131 165.00 | | 1 171 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 782.00 | | 1 085 782.00 | 1 085 782.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 335.00 | | 1 086 335.00 | 1 086 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 1 292.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 327.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 326.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | 17 474.00 | | 15 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 163.00 | 1 091 122.00 | | 1 097 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 355.00 | 1 027 402.00 | | 1 030 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 808.00 | 63 719.00 | | 66 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 687.00 | | 6 474.00 | 578 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 581 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 395 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 669.00 | | 6 321.00 | 392 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | 153.00 | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 592.00 | 30 375.00 | 3 852.00 | 277 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 592.00 | 30 375.00 | 3 852.00 | 277 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VP Divers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 320.00 | 39 149.00 | 6 172.00 | 45 320.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |