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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 251.00 | 30 363.00 | 3 889.00 | 34 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 425.00 | 319 110.00 | 67 315.00 | 386 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 848.00 | 349 473.00 | 657 375.00 | 1 006 848.00 |
BT Marchandises | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 367 228.00 | | 367 228.00 | 367 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 500 916.00 | | 500 916.00 | 500 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 240.00 | | 929 240.00 | 929 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 088.00 | 349 473.00 | 1 586 615.00 | 1 936 088.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 751.00 | 794 227.00 | | 860 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 936.00 | 66 523.00 | | 73 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 487.00 | 1 169 551.00 | | 1 243 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 493.00 | 304 377.00 | | 241 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 3 677.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 13 574.00 | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 383.00 | 65 969.00 | | 87 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 128.00 | 387 597.00 | | 343 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 615.00 | 1 557 148.00 | | 1 586 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 883.00 | | 928 883.00 | 928 883.00 |
FG Production vendue services | 201 009.00 | | 201 009.00 | 201 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 892.00 | | 1 129 892.00 | 1 129 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 635.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 465.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 16 146.00 | | 21 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 383.00 | 1 134 455.00 | | 1 157 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 447.00 | 1 067 932.00 | | 1 083 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 936.00 | 66 523.00 | | 73 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 665.00 | | 100 007.00 | 911 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 1 006 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 420 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 494.00 | | 20 007.00 | 405 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 172.00 | | 80 000.00 | 326 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 938.00 | 27 359.00 | 4 824.00 | 326 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 938.00 | 27 359.00 | 4 824.00 | 326 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 345 149.00 | 10 160.00 | 334 989.00 | 345 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 493.00 | 63 516.00 | 177 977.00 | 241 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 840.00 | 36 679.00 | 341 161.00 | 377 840.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 128.00 | 165 151.00 | 177 977.00 | 343 128.00 |