| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 733.00 | 33 582.00 | 7 152.00 | 40 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 042.00 | 337 178.00 | 61 864.00 | 399 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 263.00 | 370 760.00 | 655 503.00 | 1 026 263.00 |
BT Marchandises | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 473 255.00 | | 473 255.00 | 473 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 592 778.00 | | 592 778.00 | 592 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 852.00 | | 1 140 852.00 | 1 140 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 116.00 | 370 760.00 | 1 796 356.00 | 2 167 116.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 687.00 | 860 751.00 | | 934 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 530.00 | 73 936.00 | | 53 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 017.00 | 1 243 487.00 | | 1 297 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 977.00 | 241 493.00 | | 427 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 770.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 11 481.00 | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 994.00 | 87 383.00 | | 66 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 339.00 | 343 128.00 | | 499 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 356.00 | 1 586 615.00 | | 1 796 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
FG Production vendue services | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 674.00 | | 285 674.00 | 285 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -105.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 419.00 | 21 911.00 | | -7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 400.00 | 1 157 383.00 | | 601 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 870.00 | 1 083 447.00 | | 547 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 530.00 | 73 936.00 | | 53 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 848.00 | | 19 415.00 | 1 006 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 677.00 | | 19 099.00 | 420 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 172.00 | | 316.00 | 406 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 473.00 | 21 287.00 | | 349 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 473.00 | 21 287.00 | | 349 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 364 732.00 | 364 732.00 | | 364 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 977.00 | 64 154.00 | 363 824.00 | 427 977.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VP Divers | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 337.00 | 480 849.00 | 6 488.00 | 487 337.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 339.00 | 135 515.00 | 363 824.00 | 499 339.00 |