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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 085.00 | 32 077.00 | 8 008.00 | 40 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 322.00 | 348 307.00 | 62 015.00 | 410 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 895.00 | 380 385.00 | 656 511.00 | 1 036 895.00 |
BT Marchandises | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389 627.00 | | 389 627.00 | 389 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 751 353.00 | | 751 353.00 | 751 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 304.00 | 1.00 | 1 217 304.00 | 1 217 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 199.00 | 380 385.00 | 1 873 814.00 | 2 254 199.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 217.00 | 934 687.00 | | 988 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 997.00 | 53 530.00 | | 113 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 014.00 | 1 297 017.00 | | 1 411 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 824.00 | 427 977.00 | | 363 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 46.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 4 321.00 | | 19 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 161.00 | 66 994.00 | | 78 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 800.00 | 499 339.00 | | 462 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 814.00 | 1 796 356.00 | | 1 873 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 624.00 | | 608 624.00 | 608 624.00 |
FG Production vendue services | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 401.00 | | 811 401.00 | 811 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | -7 419.00 | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 588.00 | 601 400.00 | | 976 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 591.00 | 547 870.00 | | 862 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 997.00 | 53 530.00 | | 113 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 263.00 | | 16 847.00 | 1 026 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 1 036 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 450 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 775.00 | | 16 847.00 | 439 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 488.00 | | | 406 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 760.00 | 15 839.00 | 6 215.00 | 370 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 760.00 | 15 839.00 | 6 215.00 | 370 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 384 609.00 | 384 609.00 | | 384 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 824.00 | 85 354.00 | 236 294.00 | 363 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 260.00 | 394 771.00 | 6 488.00 | 401 260.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 800.00 | 184 331.00 | 236 294.00 | 462 800.00 |