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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 870.00 | 116 649.00 | 11 221.00 | 127 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 467.00 | 116 945.00 | 28 522.00 | 145 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
060 Stock marchandises | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
072 Créances – Autres | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
110 Total général Actif | 344 449.00 | 116 945.00 | 227 504.00 | 344 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 618.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 915.00 | 486 686.00 | | 453 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 268.00 | 85 383.00 | | 82 268.00 |
222 Production stockée | -1 794.00 | -5 177.00 | | -1 794.00 |
224 Production immobilisée | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 659.00 | 7.00 | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 048.00 | 570 901.00 | | 537 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 372.00 | 398 198.00 | | 366 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 460.00 | 6 783.00 | | -15 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 57.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 42 793.00 | 41 505.00 | | 42 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | 9 309.00 | | 9 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 266.00 | 74 273.00 | | 73 266.00 |
252 Charges sociales | 24 973.00 | 28 117.00 | | 24 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 5 468.00 | | 2 444.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 870.00 | | |
262 Autres charges | 19 764.00 | 17 030.00 | | 19 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 618.00 | 595 610.00 | | 523 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 431.00 | -24 710.00 | | 13 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | 5 309.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 690.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 019.00 | -20 090.00 | | 14 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |