| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 113.00 | 115 065.00 | 19 048.00 | 134 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 711.00 | 115 362.00 | 36 349.00 | 151 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
060 Stock marchandises | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 252.00 | 10 188.00 | 73 064.00 | 83 252.00 |
072 Créances – Autres | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 523.00 | 10 188.00 | 194 335.00 | 204 523.00 |
110 Total général Actif | 356 234.00 | 125 549.00 | 230 685.00 | 356 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 141.00 | 453 915.00 | | 437 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 587.00 | 82 268.00 | | 89 587.00 |
222 Production stockée | -1 572.00 | -1 794.00 | | -1 572.00 |
224 Production immobilisée | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 2 659.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 362.00 | 537 048.00 | | 530 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 143.00 | 366 372.00 | | 345 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 201.00 | -15 460.00 | | -6 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | 139.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 50 013.00 | 42 793.00 | | 50 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | 9 326.00 | | 4 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 005.00 | 73 266.00 | | 79 005.00 |
252 Charges sociales | 24 652.00 | 24 973.00 | | 24 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 2 444.00 | | 4 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
262 Autres charges | 4 379.00 | 19 764.00 | | 4 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 256.00 | 523 618.00 | | 517 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 106.00 | 13 431.00 | | 13 106.00 |
290 Produits exceptionnels | | 588.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 036.00 | 14 019.00 | | 13 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |