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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 075.00 | 72 727.00 | 33 348.00 | 106 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 673.00 | 73 024.00 | 50 649.00 | 123 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
060 Stock marchandises | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 045.00 | 16 439.00 | 99 605.00 | 116 045.00 |
072 Créances – Autres | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
084 Disponibilités | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 736.00 | 16 439.00 | 277 297.00 | 293 736.00 |
110 Total général Actif | 417 409.00 | 89 463.00 | 327 946.00 | 417 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 580.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 104.00 | 484 227.00 | | 462 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 064.00 | 92 844.00 | | 94 064.00 |
222 Production stockée | -1 429.00 | -387.00 | | -1 429.00 |
224 Production immobilisée | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 393.00 | 10 427.00 | | 15 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 132.00 | 589 111.00 | | 570 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 927.00 | 436 205.00 | | 349 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 520.00 | -29 530.00 | | 9 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -144.00 | 443.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 61 786.00 | 52 179.00 | | 61 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 3 599.00 | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 015.00 | 80 818.00 | | 92 015.00 |
252 Charges sociales | 30 185.00 | 33 074.00 | | 30 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 073.00 | 5 789.00 | | 7 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 439.00 | 9 613.00 | | 16 439.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 018.00 | 592 213.00 | | 570 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115.00 | -3 102.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 572.00 | 1 353.00 | | 5 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |