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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 574.00 | 87 374.00 | 31 199.00 | 118 574.00 |
040 Immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 172.00 | 87 671.00 | 48 501.00 | 136 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
060 Stock marchandises | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 693.00 | 27 847.00 | 94 846.00 | 122 693.00 |
072 Créances – Autres | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
084 Disponibilités | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 469.00 | 27 847.00 | 248 623.00 | 276 469.00 |
110 Total général Actif | 412 641.00 | 115 518.00 | 297 123.00 | 412 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 832.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 431 721.00 | 365 023.00 | | 431 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 756.00 | 91 725.00 | | 94 756.00 |
222 Production stockée | 3 302.00 | -912.00 | | 3 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 7 792.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 27 931.00 | 20 299.00 | | 27 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 877.00 | 483 926.00 | | 557 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 216.00 | 283 384.00 | | 338 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 307.00 | -13 291.00 | | 2 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 138.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 51 753.00 | 54 298.00 | | 51 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 3 846.00 | | 3 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 266.00 | 91 319.00 | | 101 266.00 |
252 Charges sociales | 30 928.00 | 29 143.00 | | 30 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 277.00 | 7 370.00 | | 7 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 562 958.00 | 484 065.00 | | 562 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 081.00 | -139.00 | | -5 081.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 056.00 | | |
294 Charges financières | 934.00 | 2 987.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 015.00 | 2 268.00 | | -6 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 790.00 | | | 126 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |