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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 113.00 | 116 854.00 | 15 259.00 | 132 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 711.00 | 117 151.00 | 32 560.00 | 149 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
060 Stock marchandises | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 902.00 | 9 613.00 | 67 288.00 | 76 902.00 |
072 Créances – Autres | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
084 Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 190.00 | 9 613.00 | 223 577.00 | 233 190.00 |
110 Total général Actif | 382 901.00 | 126 764.00 | 256 137.00 | 382 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 008.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 227.00 | 437 141.00 | | 484 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 844.00 | 89 587.00 | | 92 844.00 |
222 Production stockée | -387.00 | -1 572.00 | | -387.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | 4 001.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 427.00 | 1 204.00 | | 10 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 111.00 | 530 362.00 | | 589 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 205.00 | 345 143.00 | | 436 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 530.00 | -6 201.00 | | -29 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | 770.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 52 179.00 | 50 013.00 | | 52 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 4 786.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 818.00 | 79 005.00 | | 80 818.00 |
252 Charges sociales | 33 074.00 | 24 652.00 | | 33 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 789.00 | 4 520.00 | | 5 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 613.00 | 10 188.00 | | 9 613.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4 379.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 213.00 | 517 256.00 | | 592 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 102.00 | 13 106.00 | | -3 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 353.00 | 13 036.00 | | 1 353.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |