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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 153.00 | 22 026.00 | 5 127.00 | 27 153.00 |
040 Immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 193.00 | 22 026.00 | 21 167.00 | 43 193.00 |
060 Stock marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
110 Total général Actif | 59 140.00 | 22 026.00 | 37 114.00 | 59 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 852.00 | 116 868.00 | | 100 852.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 908.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 856.00 | 117 776.00 | | 100 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 755.00 | 70 382.00 | | 62 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | -30.00 | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 388.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 12 075.00 | 14 773.00 | | 12 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 233.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 513.00 | 13 900.00 | | 8 513.00 |
252 Charges sociales | 9 381.00 | 6 252.00 | | 9 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 774.00 | 112 233.00 | | 98 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 082.00 | 5 543.00 | | 2 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 822.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 809.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 512.00 | 4 723.00 | | -1 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 617.00 | | | 11 617.00 |