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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 428.00 | 28 440.00 | 16 988.00 | 45 428.00 |
040 Immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 468.00 | 28 440.00 | 33 028.00 | 61 468.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
110 Total général Actif | 66 583.00 | 28 440.00 | 38 143.00 | 66 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 447.00 | 122 715.00 | | 155 447.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 451.00 | 122 716.00 | | 155 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 204.00 | 82 712.00 | | 97 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | 354.00 | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | 472.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 20 718.00 | 19 782.00 | | 20 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 2 829.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 640.00 | 9 684.00 | | 16 640.00 |
252 Charges sociales | 7 746.00 | 6 310.00 | | 7 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 059.00 | 122 148.00 | | 145 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 392.00 | 568.00 | | 10 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 618.00 | 48.00 | | 1 618.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 380.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 795.00 | 5 237.00 | | 3 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 075.00 | -5 001.00 | | 7 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 466.00 | | | 8 466.00 |