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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 17 770.00 | 24 703.00 | 42 473.00 |
040 Immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 029.00 | 17 770.00 | 29 258.00 | 47 029.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
110 Total général Actif | 54 374.00 | 17 770.00 | 36 603.00 | 54 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 130.00 | 182 208.00 | | 186 130.00 |
230 Autres produits | 735.00 | 3.00 | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 864.00 | 182 211.00 | | 186 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 865.00 | 128 388.00 | | 121 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | -387.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 30 671.00 | 20 909.00 | | 30 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 2 745.00 | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 498.00 | 21 713.00 | | 27 498.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | 8 802.00 | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | 2 676.00 | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 652.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 930.00 | 187 545.00 | | 195 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 066.00 | -5 334.00 | | -9 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 191.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 894.00 | 1 225.00 | | 4 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 879.00 | -6 750.00 | | -6 879.00 |