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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 16 418.00 | 7 362.00 | 23 780.00 |
040 Immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 335.00 | 16 418.00 | 14 917.00 | 31 335.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
084 Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
110 Total général Actif | 41 268.00 | 16 418.00 | 24 850.00 | 41 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 208.00 | 185 286.00 | | 182 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 021.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 211.00 | 186 310.00 | | 182 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 388.00 | 128 862.00 | | 128 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -387.00 | -86.00 | | -387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 198.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 20 909.00 | 21 169.00 | | 20 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 3 763.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 713.00 | 18 585.00 | | 21 713.00 |
252 Charges sociales | 8 802.00 | 6 167.00 | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | 2 572.00 | | 2 676.00 |
262 Autres charges | 2 652.00 | 4.00 | | 2 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 545.00 | 181 235.00 | | 187 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 334.00 | 5 075.00 | | -5 334.00 |
290 Produits exceptionnels | | 608.00 | | |
294 Charges financières | 191.00 | 286.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | 14 077.00 | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 750.00 | -8 681.00 | | -6 750.00 |