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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
040 Immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 193.00 | 27 153.00 | 16 040.00 | 43 193.00 |
060 Stock marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
110 Total général Actif | 52 047.00 | 27 153.00 | 24 894.00 | 52 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 715.00 | 118 573.00 | | 122 715.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 716.00 | 118 574.00 | | 122 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 712.00 | 74 310.00 | | 82 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | 34.00 | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | 204.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 19 782.00 | 13 187.00 | | 19 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 996.00 | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 684.00 | 9 667.00 | | 9 684.00 |
252 Charges sociales | 6 310.00 | 7 981.00 | | 6 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 127.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 148.00 | 113 511.00 | | 122 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 568.00 | 5 063.00 | | 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 652.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 237.00 | 2 892.00 | | 5 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 001.00 | 1 129.00 | | -5 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 009.00 | | | 8 009.00 |