| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
AP Constructions | 22 800.00 | 9 763.00 | 13 037.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 723.00 | 151 029.00 | 16 695.00 | 167 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 833.00 | 33 883.00 | 42 950.00 | 76 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 037.00 | | 157 037.00 | 157 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 741.00 | 194 807.00 | 407 934.00 | 602 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BT Marchandises | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CF Disponibilités | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 095.00 | 194 807.00 | 586 288.00 | 781 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 220 761.00 | 196 894.00 | | 220 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 159.00 | 73 866.00 | | 79 159.00 |
DL TOTAL (I) | 306 520.00 | 277 361.00 | | 306 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 079.00 | 66 383.00 | | 125 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 687.00 | 20 269.00 | | 35 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 2 962.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 46 614.00 | | 71 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 010.00 | 43 472.00 | | 41 010.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 768.00 | 179 700.00 | | 279 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 288.00 | 457 061.00 | | 586 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 536.00 | 122 703.00 | | 236 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 388.00 | | 215 388.00 | 215 388.00 |
FD Production vendue biens | 996 808.00 | | 996 808.00 | 996 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 196.00 | | 1 212 196.00 | 1 212 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 401.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450.00 | 399.00 | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 450.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -450.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 17 023.00 | | 19 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 394.00 | 1 152 874.00 | | 1 233 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 235.00 | 1 079 008.00 | | 1 154 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 159.00 | 73 866.00 | | 79 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -21.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 502.00 | | 71 405.00 | 535 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 602 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 424 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 154.00 | | 71 405.00 | 357 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 641.00 | 19 282.00 | 116.00 | 175 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 123.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 631.00 | 19 159.00 | 116.00 | 175 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 079.00 | 82 519.00 | 42 560.00 | 125 079.00 |
VI Groupe et associés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 167.00 | 27 117.00 | 50.00 | 27 167.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 097.00 | 236 536.00 | 42 560.00 | 279 097.00 |