| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
AP Constructions | 19 189.00 | 10 794.00 | 8 395.00 | 19 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 418.00 | 169 233.00 | 35 185.00 | 204 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 487.00 | 98 654.00 | 268 833.00 | 367 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 542.00 | 278 814.00 | 490 727.00 | 769 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BT Marchandises | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 973.00 | | 139 973.00 | 139 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 514.00 | 278 814.00 | 630 700.00 | 909 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 293 744.00 | 272 139.00 | | 293 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 123.00 | 91 604.00 | | 67 123.00 |
DL TOTAL (I) | 367 466.00 | 370 344.00 | | 367 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 442.00 | 110 559.00 | | 62 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 051.00 | 2 355.00 | | 48 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 510.00 | 6 129.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 73 205.00 | | 58 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 906.00 | 63 109.00 | | 44 906.00 |
EA Autres dettes | 39 290.00 | 34 931.00 | | 39 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 234.00 | 290 289.00 | | 263 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 700.00 | 660 633.00 | | 630 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 309.00 | 221 768.00 | | 230 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 309.00 | | 31 165.00 | 744 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932.00 | 769 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 591 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 861.00 | | 31 165.00 | 565 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 327.00 | 40 488.00 | | 238 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 194.00 | 40 488.00 | | 238 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 442.00 | 40 527.00 | 21 915.00 | 62 442.00 |
VI Groupe et associés | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 031.00 | 24 881.00 | 150.00 | 25 031.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 724.00 | 230 809.00 | 21 915.00 | 252 724.00 |