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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
AP Constructions | 19 189.00 | 12 342.00 | 6 848.00 | 19 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 790.00 | 169 402.00 | 32 388.00 | 201 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 005.00 | 134 026.00 | 293 979.00 | 428 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 466.00 | 315 902.00 | 511 564.00 | 827 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BT Marchandises | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BZ Autres créances | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 167 743.00 | | 167 743.00 | 167 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 661.00 | | 515 661.00 | 515 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 127.00 | 315 902.00 | 1 027 225.00 | 1 343 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 360 866.00 | 293 744.00 | | 360 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 485.00 | 67 123.00 | | 42 485.00 |
DL TOTAL (I) | 409 952.00 | 367 466.00 | | 409 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 958.00 | 62 442.00 | | 408 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 119.00 | 48 051.00 | | 89 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 796.00 | 10 510.00 | | 8 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 58 035.00 | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 272.00 | 44 906.00 | | 64 272.00 |
EA Autres dettes | 25 899.00 | 39 290.00 | | 25 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 273.00 | 263 234.00 | | 617 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 225.00 | 630 700.00 | | 1 027 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 353.00 | 230 309.00 | | 559 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 542.00 | | 66 164.00 | 769 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 827 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 648 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 094.00 | | 66 130.00 | 591 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 34.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 814.00 | 45 328.00 | 8 240.00 | 278 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 682.00 | 45 328.00 | 8 240.00 | 278 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 958.00 | 359 834.00 | 49 124.00 | 408 958.00 |
VI Groupe et associés | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VP Divers | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 053.00 | 107 903.00 | 150.00 | 108 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 477.00 | 559 353.00 | 49 124.00 | 608 477.00 |