| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
AP Constructions | 19 189.00 | 13 889.00 | 5 300.00 | 19 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 708.00 | 158 235.00 | 34 472.00 | 192 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 707.00 | 171 514.00 | 261 193.00 | 432 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 953.00 | 343 638.00 | 479 315.00 | 822 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BT Marchandises | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
BZ Autres créances | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 335 442.00 | | 335 442.00 | 335 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 486.00 | | 665 486.00 | 665 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 439.00 | 343 638.00 | 1 144 801.00 | 1 488 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 403 352.00 | 360 866.00 | | 403 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 996.00 | 42 485.00 | | 157 996.00 |
DL TOTAL (I) | 567 948.00 | 409 952.00 | | 567 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 135.00 | 408 958.00 | | 359 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 079.00 | 89 119.00 | | 56 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684.00 | 8 796.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | 20 229.00 | | 70 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 274.00 | 64 272.00 | | 53 274.00 |
EA Autres dettes | 26 864.00 | 25 899.00 | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 853.00 | 617 273.00 | | 576 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 801.00 | 1 027 225.00 | | 1 144 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 203.00 | 559 353.00 | | 537 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 466.00 | | 14 559.00 | 827 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 072.00 | 822 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 175 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 940.00 | 644 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 984.00 | | 14 559.00 | 648 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 902.00 | 46 808.00 | 19 072.00 | 315 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 770.00 | 46 808.00 | 18 940.00 | 315 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 135.00 | 330 170.00 | 28 966.00 | 359 135.00 |
VI Groupe et associés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VP Divers | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 301.00 | 103 151.00 | 150.00 | 103 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 169.00 | 537 203.00 | 28 966.00 | 566 169.00 |