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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
AP Constructions | 19 189.00 | 7 700.00 | 11 490.00 | 19 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 422.00 | 157 685.00 | 22 736.00 | 180 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 797.00 | 47 198.00 | 296 599.00 | 343 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 256.00 | 212 716.00 | 510 540.00 | 723 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BT Marchandises | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 016.00 | 212 716.00 | 607 299.00 | 820 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 249 920.00 | 220 761.00 | | 249 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 219.00 | 79 159.00 | | 92 219.00 |
DL TOTAL (I) | 348 739.00 | 306 520.00 | | 348 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 387.00 | 125 079.00 | | 97 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 932.00 | 35 687.00 | | 45 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809.00 | 672.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 570.00 | 71 397.00 | | 49 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 125.00 | 41 010.00 | | 49 125.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 5 924.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 560.00 | 279 768.00 | | 258 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 299.00 | 586 288.00 | | 607 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 750.00 | 236 536.00 | | 183 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 584.00 | | 241 584.00 | 241 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 676.00 | | 1 135 676.00 | 1 135 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 260.00 | | 1 377 260.00 | 1 377 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | 2 201.00 | | 1 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 406.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 48.00 | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 4 450.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 4 498.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | -331.00 | | -4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | 19 704.00 | | 24 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 741.00 | 1 233 394.00 | | 1 394 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 522.00 | 1 154 235.00 | | 1 302 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 219.00 | 79 159.00 | | 92 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 741.00 | | 391 815.00 | 602 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 300.00 | 723 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 700.00 | 543 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 393.00 | | 389 715.00 | 424 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 100.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 807.00 | 21 520.00 | 3 610.00 | 194 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 674.00 | 21 520.00 | 3 610.00 | 194 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 387.00 | 29 385.00 | 68 002.00 | 97 387.00 |
VI Groupe et associés | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VP Divers | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 890.00 | 21 340.00 | 1 550.00 | 22 890.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 751.00 | 183 750.00 | 68 002.00 | 251 751.00 |