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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 239.00 | 3 121.00 | 7 117.00 | 10 239.00 |
BF Prêts | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 592.00 | 724 342.00 | -675 750.00 | 48 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 134.00 | 1 496 203.00 | 828 931.00 | 2 325 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 646.00 | 947.00 | 19 698.00 | 20 646.00 |
BZ Autres créances | 1 047 772.00 | 376 463.00 | 671 308.00 | 1 047 772.00 |
CF Disponibilités | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 398.00 | 377 411.00 | 821 987.00 | 1 199 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 532.00 | 1 873 614.00 | 1 650 918.00 | 3 524 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
CU Autres participations | 1 496 962.00 | 768 740.00 | 728 222.00 | 1 496 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 520.00 | | | 1 224 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 973.00 | | | -1 328 973.00 |
DL TOTAL (I) | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 342.00 | | | 769 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 233.00 | | | 524 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
EA Autres dettes | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 371.00 | | | 1 502 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 918.00 | | | 1 650 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 813.00 | | | 248 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 309.00 | | 213 309.00 | 213 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 309.00 | | 213 309.00 | 213 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 307 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 350.00 | | | -39 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 758.00 | | | 244 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 731.00 | | | 1 573 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 973.00 | | | -1 328 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 792.00 | | 4 342.00 | 2 410 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 314 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 2 325 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 554.00 | | 4 342.00 | 2 400 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 1 059.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 059.00 | | 2 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 243 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 947.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 376 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 815.00 | 1 308 677.00 | | 561 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 815.00 | 1 308 677.00 | | 561 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 307 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | 50 322.00 | 13 241.00 | 63 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 1 000.00 | 7 618.00 | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 332.00 | 14 344.00 | 26 988.00 | 41 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
UP Prêts | 769 342.00 | | | 769 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
UX Autres créances clients | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VC Groupe et associés | 883 681.00 | | | 883 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
VI Groupe et associés | 479 233.00 | 90 137.00 | 389 096.00 | 479 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 11 289.00 | 2 273.00 | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 551.00 | 223 150.00 | 1 663 401.00 | 1 886 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 371.00 | 248 813.00 | 1 253 558.00 | 1 502 371.00 |