| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 357.00 | 6 686.00 | 4 672.00 | 11 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 724 342.00 | -724 342.00 | |
BF Prêts | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 205.00 | 1 405 657.00 | 851 549.00 | 2 257 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BZ Autres créances | 945 386.00 | | 945 386.00 | 945 386.00 |
CF Disponibilités | 619 040.00 | | 619 040.00 | 619 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 917.00 | | 1 593 917.00 | 1 593 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 123.00 | 1 405 657.00 | 2 445 466.00 | 3 851 123.00 |
CU Autres participations | 1 424 962.00 | 674 629.00 | 750 333.00 | 1 424 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 415 476.00 | | | 415 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
DL TOTAL (I) | 859 368.00 | | | 859 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 369.00 | | | 839 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 304.00 | | | 288 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
EA Autres dettes | 384 296.00 | | | 384 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 099.00 | | | 1 586 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 466.00 | | | 2 445 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 099.00 | | | 776 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 969.00 | | 183 969.00 | 183 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 969.00 | | 183 969.00 | 183 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 869.00 | | | -172 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 803.00 | | | 511 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 411.00 | | | 286 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 526.00 | | 679.00 | 2 328 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 2 245 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 2 257 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 169.00 | | 679.00 | 2 317 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 857.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 857.00 | | 5 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 724 342.00 | | | 724 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 728.00 | 200 000.00 | 242 757.00 | 1 441 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 728.00 | 200 000.00 | 242 757.00 | 1 441 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 242 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 296.00 | 384 296.00 | | 384 296.00 |
UP Prêts | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
UX Autres créances clients | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 879 146.00 | 879 146.00 | | 879 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 369.00 | 74 369.00 | 765 000.00 | 839 369.00 |
VI Groupe et associés | 243 304.00 | 243 304.00 | | 243 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 764.00 | 974 878.00 | 820 886.00 | 1 795 764.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 099.00 | 776 099.00 | 810 000.00 | 1 586 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
ST Autres comptes | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |