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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 772.00 | 9 814.00 | 17 957.00 | 27 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 724 341.00 | -724 341.00 | |
BF Prêts | 769 341.00 | | 769 341.00 | 769 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 520.00 | 1 408 784.00 | 917 734.00 | 2 326 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 938 505.00 | | 938 505.00 | 938 505.00 |
CF Disponibilités | 535 270.00 | | 535 270.00 | 535 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 775.00 | | 1 473 775.00 | 1 473 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 296.00 | 1 408 785.00 | 2 391 510.00 | 3 800 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 477 461.00 | 674 628.00 | 802 833.00 | 1 477 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 640 867.00 | 415 475.00 | | 640 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198.00 | 225 392.00 | | -1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 858 169.00 | 859 367.00 | | 858 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 369.00 | 839 369.00 | | 839 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 363.00 | 288 304.00 | | 272 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 21 150.00 | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 52 979.00 | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 367 660.00 | 384 295.00 | | 367 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 341.00 | 1 586 098.00 | | 1 533 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 510.00 | 2 445 466.00 | | 2 391 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 341.00 | 776 099.00 | | 723 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 874.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 72 874.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 7 126.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 318.00 | -172 869.00 | | -8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 923.00 | 511 803.00 | | 94 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 122.00 | 286 411.00 | | 96 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198.00 | 225 392.00 | | -1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 205.00 | | 69 315.00 | 2 257 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357.00 | | 16 415.00 | 11 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 848.00 | | 52 900.00 | 2 245 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686.00 | 3 129.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 686.00 | 3 129.00 | | 6 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 724 342.00 | | | 724 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 971.00 | | | 1 398 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 971.00 | | | 1 398 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 661.00 | 367 661.00 | | 367 661.00 |
UP Prêts | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VC Groupe et associés | 761 506.00 | 761 506.00 | | 761 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 369.00 | 74 369.00 | 765 000.00 | 839 369.00 |
VI Groupe et associés | 227 363.00 | 227 363.00 | | 227 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 748.00 | 161 748.00 | | 161 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 791.00 | 938 505.00 | 821 286.00 | 1 759 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 342.00 | 723 342.00 | 810 000.00 | 1 533 342.00 |