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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 357.00 | 4 048.00 | 7 309.00 | 11 357.00 |
BF Prêts | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 592.00 | 724 342.00 | -675 750.00 | 48 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 253.00 | 1 470 842.00 | 855 410.00 | 2 326 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 777 467.00 | | 777 467.00 | 777 467.00 |
CF Disponibilités | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 170.00 | | 875 170.00 | 875 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 422.00 | 1 470 842.00 | 1 730 580.00 | 3 201 422.00 |
CU Autres participations | 1 496 962.00 | 742 452.00 | 754 510.00 | 1 496 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 453.00 | | | -104 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 850.00 | | | 477 850.00 |
DL TOTAL (I) | 626 397.00 | | | 626 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 032.00 | | | 776 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
EA Autres dettes | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 183.00 | | | 1 104 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 580.00 | | | 1 730 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 603.00 | | | 423 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 603.00 | | | 423 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 441.00 | | | 556 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 441.00 | | | 556 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 838.00 | | | -132 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 348.00 | | | -243 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 395.00 | | | 1 021 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 545.00 | | | 543 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 850.00 | | | 477 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 134.00 | | 1 118.00 | 2 325 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 239.00 | | 1 118.00 | 10 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 896.00 | | | 2 314 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | 927.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 927.00 | | 3 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 243 420.00 | 7 243 420.00 | | 7 243 420.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 463.00 | 376 463.00 | | 376 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 492.00 | 29 952.00 | 433 651.00 | 1 870 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 492 779.00 | 29 952.00 | 433 651.00 | 1 870 492 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 952.00 | 432 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 964.00 | 19 490.00 | 5 961.00 | 38 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 700.00 | 6 192.00 | 54 054.00 | 182 700.00 |
UP Prêts | 769 342.00 | | | 769 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
UX Autres créances clients | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VC Groupe et associés | 663 599.00 | | | 663 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 032.00 | 11 032.00 | 765 000.00 | 776 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 552.00 | 125 020.00 | 1 481 532.00 | 1 606 552.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 2 040.00 | 533.00 | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 183.00 | 141 462.00 | 825 548.00 | 1 104 183.00 |