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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 357.00 | 4 971.00 | 6 386.00 | 11 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 724 342.00 | -724 342.00 | |
BF Prêts | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 377.00 | 1 374 678.00 | 952 698.00 | 2 327 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BZ Autres créances | 766 122.00 | | 766 122.00 | 766 122.00 |
CF Disponibilités | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 542.00 | | 826 542.00 | 826 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 919.00 | 1 374 678.00 | 1 779 240.00 | 3 153 919.00 |
CU Autres participations | 1 496 962.00 | 645 365.00 | 851 597.00 | 1 496 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 347 897.00 | | | 347 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 022.00 | | | -104 022.00 |
DL TOTAL (I) | 462 375.00 | | | 462 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 312.00 | | | 799 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
EA Autres dettes | 384 728.00 | | | 384 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 865.00 | | | 1 316 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 240.00 | | | 1 779 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 500.00 | | | -200 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 723.00 | | | -43 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 459.00 | | | 277 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 480.00 | | | 381 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 022.00 | | | -104 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 253.00 | | 1 124.00 | 2 326 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 896.00 | | 1 124.00 | 2 314 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048.00 | 923.00 | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | 923.00 | | 4 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 724 342.00 | | | 724 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 794.00 | | 97 087.00 | 1 466 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 794.00 | | 97 087.00 | 1 466 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 97 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 12 064.00 | 7 750.00 | 30 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 728.00 | 11 777.00 | 153 106.00 | 384 728.00 |
UP Prêts | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | 673 691.00 | 673 691.00 | | 673 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 312.00 | 34 312.00 | 765 000.00 | 799 312.00 |
VI Groupe et associés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 5 102.00 | 692.00 | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 613.00 | 775 555.00 | 819 058.00 | 1 594 613.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 865.00 | 113 351.00 | 971 548.00 | 1 316 865.00 |