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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 041 777.00 | 1 036 816.00 | 4 961.00 | 1 041 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 756.00 | 194 382.00 | 19 373.00 | 213 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 488.00 | 277 644.00 | 128 845.00 | 406 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 153.00 | 1 518 612.00 | 956 541.00 | 2 475 153.00 |
BT Marchandises | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | 4 534.00 | 3 446.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 758.00 | 4 534.00 | 61 224.00 | 65 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 910.00 | 1 523 145.00 | 1 017 765.00 | 2 540 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DH Report à nouveau | | -120 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 921.00 | 134 123.00 | | -45 921.00 |
DL TOTAL (I) | 104 233.00 | 150 154.00 | | 104 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 146.00 | 713 205.00 | | 541 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 666.00 | 369.00 | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 575.00 | 179 508.00 | | 135 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 211.00 | 90 342.00 | | 103 211.00 |
EA Autres dettes | 15 361.00 | 13 656.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 532.00 | 997 079.00 | | 913 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 765.00 | 1 147 232.00 | | 1 017 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 218.00 | | 1 063 218.00 | 1 063 218.00 |
FG Production vendue services | 378 066.00 | | 378 066.00 | 378 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 284.00 | | 1 441 284.00 | 1 441 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GE Autres charges | | | 33 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596.00 | 9 391.00 | | 8 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | 9 856.00 | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 596.00 | -7 925.00 | | -8 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 29 827.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 462.00 | 1 606 100.00 | | 1 449 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 382.00 | 1 471 977.00 | | 1 495 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 921.00 | 134 123.00 | | -45 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 810.00 | | 34 343.00 | 2 440 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 770.00 | | | 809 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 678.00 | | 34 343.00 | 1 627 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 079.00 | 31 532.00 | | 1 487 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 309.00 | 31 532.00 | | 1 477 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 888.00 | 129 416.00 | 381 472.00 | 510 888.00 |
VI Groupe et associés | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 038.00 | 21 676.00 | 3 362.00 | 25 038.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 866.00 | 528 395.00 | 381 472.00 | 909 866.00 |