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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 040 804.00 | 1 040 804.00 | | 1 040 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 888.00 | 177 596.00 | 10 292.00 | 187 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 269.00 | 309 410.00 | 71 859.00 | 381 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 049.00 | 1 531 286.00 | 885 763.00 | 2 417 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CF Disponibilités | 304 186.00 | | 304 186.00 | 304 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 789.00 | | 379 789.00 | 379 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 838.00 | 1 531 286.00 | 1 265 552.00 | 2 796 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DH Report à nouveau | -40 247.00 | -120 619.00 | | -40 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 297.00 | 80 372.00 | | 191 297.00 |
DL TOTAL (I) | 301 203.00 | 109 906.00 | | 301 203.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 912.00 | 543 863.00 | | 532 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 662.00 | 78 101.00 | | 16 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 517.00 | 83 454.00 | | 148 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 316.00 | 74 646.00 | | 144 316.00 |
EA Autres dettes | 60 943.00 | 69 653.00 | | 60 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 349.00 | 849 717.00 | | 903 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 552.00 | 1 020 623.00 | | 1 265 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 725.00 | 339 589.00 | | 459 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 137.00 | | 1 550.00 | 2 485 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 638.00 | 2 417 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 295.00 | 803 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 343.00 | 1 609 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 770.00 | | | 809 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 755.00 | | 1 550.00 | 1 671 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 134.00 | 20 790.00 | 69 638.00 | 1 580 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | 6 295.00 | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 364.00 | 20 790.00 | 63 343.00 | 1 570 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 912.00 | 89 288.00 | 348 210.00 | 532 912.00 |
VI Groupe et associés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 095.00 | 37 483.00 | 3 612.00 | 41 095.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 349.00 | 459 725.00 | 348 210.00 | 903 349.00 |