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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 040 804.00 | 1 040 804.00 | | 1 040 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 588.00 | 186 440.00 | 5 147.00 | 191 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 186.00 | 340 831.00 | 35 354.00 | 376 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 666.00 | 1 571 552.00 | 844 114.00 | 2 415 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 710 686.00 | | 710 686.00 | 710 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 709.00 | | 773 709.00 | 773 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 375.00 | 1 571 552.00 | 1 617 823.00 | 3 189 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DG Autres réserves | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 373.00 | 101 051.00 | | 274 373.00 |
DL TOTAL (I) | 450 576.00 | 277 254.00 | | 450 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 220.00 | 771 550.00 | | 724 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 701.00 | 114 610.00 | | 183 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 884.00 | 107 656.00 | | 119 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 278.00 | 95 487.00 | | 115 278.00 |
EA Autres dettes | 24 162.00 | 52 510.00 | | 24 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 247.00 | 1 141 815.00 | | 1 167 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 823.00 | 1 480 069.00 | | 1 617 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 330.00 | 742 844.00 | | 551 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 244.00 | | 5 548.00 | 2 414 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 2 415 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 1 608 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 475.00 | | | 803 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 157.00 | | 5 548.00 | 1 607 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 954.00 | 20 602.00 | 2 004.00 | 1 552 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 479.00 | 20 602.00 | 2 004.00 | 1 549 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 220.00 | 108 304.00 | 602 839.00 | 724 220.00 |
VI Groupe et associés | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 398.00 | 24 786.00 | 3 612.00 | 28 398.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 247.00 | 551 331.00 | 602 839.00 | 1 167 247.00 |