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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 041 777.00 | 1 040 301.00 | 1 476.00 | 1 041 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 861.00 | 199 905.00 | 13 956.00 | 213 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 083.00 | 300 652.00 | 106 432.00 | 407 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 853.00 | 1 550 628.00 | 925 225.00 | 2 475 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CF Disponibilités | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 396.00 | | 185 396.00 | 185 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 248.00 | 1 550 628.00 | 1 110 621.00 | 2 661 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DH Report à nouveau | -45 921.00 | | | -45 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 698.00 | -45 921.00 | | -74 698.00 |
DL TOTAL (I) | 29 535.00 | 104 233.00 | | 29 535.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 353.00 | 541 146.00 | | 581 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 579.00 | 135 575.00 | | 121 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 344.00 | 103 211.00 | | 97 344.00 |
EA Autres dettes | 219 810.00 | 15 361.00 | | 219 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 086.00 | 913 532.00 | | 1 020 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 621.00 | 1 017 765.00 | | 1 110 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 153.00 | | 700.00 | 2 475 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 770.00 | | | 809 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 021.00 | | 700.00 | 1 662 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 612.00 | 32 015.00 | | 1 518 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 842.00 | 32 015.00 | | 1 508 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | 61 000.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 810.00 | 219 810.00 | | 219 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 353.00 | -1 169.00 | 392 510.00 | 581 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 212.00 | | | 555 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 657.00 | | | 603 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 301.00 | 72 939.00 | 3 362.00 | 76 301.00 |
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 086.00 | 437 563.00 | 392 510.00 | 1 020 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
ST Autres comptes | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 911.00 | | | 465 911.00 |