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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 040 804.00 | 1 040 804.00 | | 1 040 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 588.00 | 182 966.00 | 8 622.00 | 191 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 764.00 | 325 708.00 | 49 055.00 | 374 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 244.00 | 1 552 954.00 | 861 289.00 | 2 414 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 535 938.00 | | 535 938.00 | 535 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 779.00 | | 618 779.00 | 618 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 023.00 | 1 552 954.00 | 1 480 069.00 | 3 033 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 718.00 | 13 153.00 | | 13 718.00 |
DG Autres réserves | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DH Report à nouveau | | -40 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 051.00 | 191 296.00 | | 101 051.00 |
DL TOTAL (I) | 277 254.00 | 301 203.00 | | 277 254.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 550.00 | 532 911.00 | | 771 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 610.00 | 16 661.00 | | 114 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 148 516.00 | | 107 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 487.00 | 144 316.00 | | 95 487.00 |
EA Autres dettes | 52 510.00 | 60 942.00 | | 52 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 815.00 | 903 349.00 | | 1 141 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 069.00 | 1 265 552.00 | | 1 480 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 844.00 | 459 725.00 | | 742 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 049.00 | | 3 700.00 | 2 417 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 2 414 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 505.00 | 1 607 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 475.00 | | | 803 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 962.00 | | 3 700.00 | 1 609 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 286.00 | 27 308.00 | 5 639.00 | 1 531 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 811.00 | 27 308.00 | 5 639.00 | 1 527 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 551.00 | 92 580.00 | 344 557.00 | 491 551.00 |
VI Groupe et associés | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 161.00 | 38 549.00 | 3 612.00 | 42 161.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 815.00 | 742 844.00 | 344 557.00 | 1 141 815.00 |